为进一步规范省级国库现金管理操作，我们制定了《山东省省级国库现金管理实施细则》，经省政府批准，现印发给你们，请遵照执行。

山东省财政厅

中国人民银行

山东省分行

2024年6月24日

第一章 总 则

第一条

为贯彻落实《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、财政部办公厅《关于进一步规范地方国库现金管理的通知》（财办库〔2018〕77号），进一步规范国库现金管理，提高财政资金使用效益，增强财政政策与货币政策协调性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国国家金库条例》《财政部 中国人民银行关于印发〈中央国库现金管理暂行办法〉的通知》（财库〔2006〕37号）等法律法规及有关政策规定，制定本细则。

第二条

本细则适用于山东省省级国库现金管理业务。本细则所称国库现金是指省政府存放在同级国库的财政资金。国库现金管理是指在确保国库现金安全和资金支付需要的前提下，为提高财政资金使用效益，运用金融工具有效运作库款的管理活动。