根据国办发（1996）4号“关于调整国家税务局、地方税务局税收征管范围意见的通知”及国税发（1996）50号“关于调整税收征管范围后有关税收计划会计统计处理事项的通知”精神，为保证我市涉外企业税收的征收管理，北京市地方税务局成立了北京市地方税务局涉外税务分局（以下简称地税涉外分局），负责全市市属以上涉外企业的地方税收的征收管理工作。为保证地税涉外分局更好地履行税收征收管理的职能，使所征收的税款能及时入库，经市财政、市地税、市人行及市工行研究同意，特作如下规定：

一、地税涉外分局在工商银行王府井分理处增设地税涉外分局市级金库，单独核算、统计地税涉外分局征收的税收收入。

二、地税涉外分局征收的全部收入应按日、按旬、按月与王府井分理处地税涉外分局市库进行核对；王府井分理处应向地税涉外分局提供该库的银行日报及帐页。... ...